キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,512 | 6,514 |
| 減価償却費 | 2,637 | 3,215 |
| 減損損失 | 93 | － |
| のれん償却額 | 57 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -214 | -47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43 | -44 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -57 | -94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -166 |
| 支払利息 | 392 | 273 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -2 |
| 固定資産除却損 | 3 | 160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,287 | 3,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -782 | -1,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 672 | -481 |
| その他 | -3,031 | -1,341 |
| 小計 | 15,293 | 9,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 167 |
| 利息の支払額 | -347 | -261 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,088 | -3,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,103 | 5,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,634 | -1,829 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,718 | 1,613 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 32 | 32 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -101 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,902 | 1,212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,832 | -5,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -630 | -162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -590 | -9 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 13 |
| その他 | -3 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,974 | -5,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 726 | 364 |
| 長期借入れによる収入 | 276 | 1,964 |
| 長期借入金の返済による支出 | -454 | -500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -87 | -107 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 60 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -999 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,775 | -1,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,313 | 59 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -325 | -1,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -508 | -139 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,047 | 47,719 |
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