キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,009 | 8,533 |
| 減価償却費 | 2,317 | 2,637 |
| 減損損失 | － | 93 |
| のれん償却額 | 39 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -214 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -43 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 1,926 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -244 |
| 支払利息 | 207 | 392 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -4 |
| 固定資産除却損 | 54 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,804 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,945 | 7,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,821 | -2,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,230 | 672 |
| その他 | -1,338 | -1,778 |
| 小計 | 10,107 | 15,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 245 |
| 利息の支払額 | -235 | -347 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,341 | -5,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,676 | 10,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,707 | -1,634 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,783 | 1,718 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 32 | 32 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,604 | -1,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,102 | 1,902 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,192 | -7,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -822 | -630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,779 | -590 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,887 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 26 |
| 事業譲受による支出 | -641 | － |
| その他 | -10 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,890 | -7,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,814 | 726 |
| 長期借入れによる収入 | － | 276 |
| 長期借入金の返済による支出 | -381 | -454 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -98 | -87 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -999 |
| 配当金の支払額 | -1,775 | -1,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -441 | -2,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177 | -325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167 | -508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,413 | 51,047 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 446 |
