堀場製作所（6856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月13日 11:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成26年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,213 | 5,009 |
| 減価償却費 | 2,063 | 2,317 |
| 減損損失 | 35 | － |
| のれん償却額 | 42 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | -55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -195 | － |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -129 | -88 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -143 |
| 支払利息 | 235 | 207 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | -15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -381 | -8 |
| 固定資産除却損 | 3 | 54 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,804 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,351 | 7,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,591 | -1,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 402 | -2,230 |
| その他 | 1,133 | -1,250 |
| 小計 | 7,082 | 10,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 146 |
| 利息の支払額 | -233 | -235 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -755 | -3,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,249 | 6,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,576 | -1,707 |
| 定期預金の払戻による収入 | 849 | 1,783 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 32 | 32 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,301 | -1,604 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 901 | 2,102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,713 | -5,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 602 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -539 | -822 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -1,779 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 1,887 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 12 |
| 事業譲受による支出 | -319 | -641 |
| その他 | 17 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,058 | -5,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -653 | 1,814 |
| 長期借入れによる収入 | 519 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,215 | -381 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -87 | -98 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,478 | -1,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,915 | -441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 598 | -177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124 | 167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,733 | 49,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
