堀場製作所（6856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月13日 10:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,044 | 4,213 |
| 減価償却費 | 1,827 | 2,063 |
| 減損損失 | 83 | 35 |
| のれん償却額 | 39 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -29 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -164 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | -195 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -88 | -129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -152 |
| 支払利息 | 247 | 235 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | 54 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -381 |
| 固定資産除却損 | 13 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,827 | 1,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,693 | -1,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,076 | 402 |
| その他 | 697 | 1,133 |
| 小計 | 12,647 | 7,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 156 |
| 利息の支払額 | -253 | -233 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,002 | -755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,533 | 6,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,158 | -1,576 |
| 定期預金の払戻による収入 | 918 | 849 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 32 | 32 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,705 | -1,301 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,204 | 901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,267 | -2,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305 | -539 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -13 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | 2 |
| 子会社株式の取得による支出 | -18 | － |
| 貸付けによる支出 | -14 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 73 | 11 |
| 事業譲受による支出 | － | -319 |
| その他 | 101 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,131 | -4,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,265 | -653 |
| 長期借入れによる収入 | 256 | 519 |
| 長期借入金の返済による支出 | -395 | -1,215 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -65 | -87 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,308 | -1,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,778 | -2,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,701 | -124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,767 | 38,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,469 | 38,733 |
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