堀場製作所（6856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月13日 10:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,436 | 5,044 |
| 減価償却費 | 1,999 | 1,827 |
| 減損損失 | 85 | 83 |
| のれん償却額 | 16 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 21 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 280 | -164 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 84 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36 | -37 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -67 | － |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -149 |
| 支払利息 | 221 | 247 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -20 |
| 固定資産除却損 | 14 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,111 | 7,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,112 | -1,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 734 | -1,076 |
| その他 | -743 | 697 |
| 小計 | 7,877 | 12,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 141 |
| 利息の支払額 | -241 | -253 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,001 | -3,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,725 | 9,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -522 | -1,158 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 918 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 32 | 32 |
| 有価証券の取得による支出 | -905 | -1,705 |
| 有価証券の売却による収入 | 101 | 1,204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,933 | -2,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -36 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11 | 6 |
| 子会社株式の取得による支出 | -46 | -18 |
| 貸付けによる支出 | -78 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 73 |
| その他 | -23 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,453 | -3,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,281 | -2,265 |
| 長期借入れによる収入 | 104 | 256 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350 | -395 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -76 | -65 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 41 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -465 | -1,308 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 528 | -3,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 369 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,169 | 2,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,459 | 35,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,628 | 38,469 |
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