堀場製作所（6856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月12日 10:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,487 | 6,436 |
| 減価償却費 | 2,139 | 1,999 |
| 減損損失 | 40 | 85 |
| のれん償却額 | 19 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -12 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | -36 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -67 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -97 |
| 支払利息 | 284 | 221 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | 0 |
| 固定資産除却損 | 11 | 14 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 104 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -326 | 1,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,447 | -2,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,768 | 734 |
| その他 | 1,148 | -743 |
| 小計 | 8,197 | 7,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 91 |
| 利息の支払額 | -294 | -241 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 109 | -4,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,118 | 3,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -522 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 1 |
| 拘束性預金の預入による支出 | -262 | － |
| 拘束性預金の払戻による収入 | － | 32 |
| 有価証券の取得による支出 | -237 | -905 |
| 有価証券の売却による収入 | 475 | 101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,478 | -1,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96 | -27 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 89 | 11 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -46 |
| 貸付けによる支出 | -71 | -78 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 17 |
| その他 | 1 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,638 | -3,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 385 | 1,281 |
| 長期借入れによる収入 | 22 | 104 |
| 長期借入金の返済による支出 | -417 | -350 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -128 | -76 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 41 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -295 | -465 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -434 | 528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,098 | 369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,946 | 1,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,590 | 32,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,537 | 35,628 |
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