有価証券報告書-第80期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月26日 10:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,243 | 24,385 |
| 減価償却費 | 6,676 | 7,387 |
| 減損損失 | － | 2,526 |
| のれん償却額 | 139 | 146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110 | -75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 349 | -190 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | -607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -280 |
| 支払利息 | 574 | 428 |
| 為替差損益（△は益） | 42 | 79 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32 | -56 |
| 固定資産除却損 | 219 | 199 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,454 | -4,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,461 | -3,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,333 | 2,588 |
| その他 | 837 | 3,601 |
| 小計 | 22,330 | 31,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 279 |
| 利息の支払額 | -569 | -466 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,187 | -3,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,871 | 28,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,857 | -1,197 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,014 | 1,395 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 32 | 32 |
| 有価証券の取得による支出 | -103 | -1,901 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,414 | 701 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,001 | -11,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -373 | -354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -22 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 3 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 256 | － |
| 貸付けによる支出 | -27 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 25 |
| その他 | 1,184 | -393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,427 | -13,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130 | -3,839 |
| 長期借入れによる収入 | 3,690 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,078 | -1,039 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -195 | -163 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 60 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -3,058 | -4,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451 | -9,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -911 | 317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,081 | 6,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,940 | 58,333 |
