キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,804 | 17,243 |
| 減価償却費 | 5,964 | 6,676 |
| 減損損失 | 170 | － |
| のれん償却額 | 145 | 139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -243 | 110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -302 | 349 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -603 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -420 | -294 |
| 支払利息 | 816 | 574 |
| 為替差損益（△は益） | -106 | 42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | -32 |
| 固定資産除却損 | 10 | 219 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,060 | -5,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -917 | -1,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,078 | 3,333 |
| その他 | -1,452 | 837 |
| 小計 | 22,844 | 22,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 423 | 298 |
| 利息の支払額 | -814 | -569 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,682 | -6,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,770 | 15,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,204 | -2,857 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,964 | 3,014 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 32 | 32 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,702 | -103 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,504 | 1,414 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,671 | -13,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,442 | -373 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -620 | -48 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 83 | 4 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 256 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 23 |
| 事業譲受による支出 | -13,610 | － |
| その他 | -69 | 1,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,642 | -10,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,380 | 130 |
| 長期借入れによる収入 | 15,388 | 3,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -826 | -1,078 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -170 | -195 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 60 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -999 | |
| 配当金の支払額 | -2,928 | -3,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,843 | -451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -668 | -911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,697 | 4,081 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,859 | 51,940 |
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