キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,265 | 19,013 |
| 減価償却費 | 4,815 | 5,964 |
| 減損損失 | 42 | 170 |
| のれん償却額 | 89 | 145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | -243 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -214 | -302 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 1,870 | -603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -337 | -420 |
| 支払利息 | 545 | 816 |
| 為替差損益（△は益） | -237 | -106 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | 5 |
| 固定資産除却損 | 110 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,804 | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,718 | -2,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12 | -1,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,943 | 2,078 |
| その他 | 514 | 161 |
| 小計 | 17,069 | 22,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 423 |
| 利息の支払額 | -538 | -814 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,422 | -7,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,455 | 14,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,843 | -3,204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,988 | 2,964 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 32 | 32 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,008 | -1,702 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,706 | 2,504 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,806 | -15,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,846 | -1,442 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,859 | -620 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,184 | 83 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -39 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 43 |
| 事業譲受による支出 | -658 | -13,610 |
| その他 | 163 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,875 | -30,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,294 | 2,380 |
| 長期借入れによる収入 | 269 | 15,388 |
| 長期借入金の返済による支出 | -803 | -826 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -200 | -170 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -999 |
| 配当金の支払額 | -2,833 | -2,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273 | 12,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 556 | -668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,863 | -3,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,109 | 47,859 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 446 |
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