堀場製作所（6856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月30日 11:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,532 | 16,265 |
| 減価償却費 | 4,182 | 4,815 |
| 減損損失 | 190 | 42 |
| のれん償却額 | 96 | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160 | 68 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 104 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -214 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -195 | － |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -337 |
| 支払利息 | 560 | 545 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | -237 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -424 | -9 |
| 固定資産除却損 | 65 | 110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -1,804 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,222 | -2,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -630 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,989 | -1,943 |
| その他 | 2,910 | 514 |
| 小計 | 17,684 | 17,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 346 |
| 利息の支払額 | -591 | -538 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,307 | -5,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,076 | 11,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,363 | -2,843 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,505 | 2,988 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 32 | 32 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,404 | -3,008 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,103 | 2,706 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,040 | -7,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 870 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,535 | -1,846 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -1,859 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 32 | 2,184 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 77 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 25 |
| 事業譲受による支出 | -322 | -658 |
| その他 | -41 | 163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,111 | -9,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 14,919 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,106 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 185 | 3,294 |
| 長期借入れによる収入 | 1,285 | 269 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,534 | -803 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -183 | -200 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | |
| 配当金の支払額 | -2,242 | -2,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,324 | -273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,098 | 556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,388 | 1,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,246 | 51,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
