堀場製作所（6856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月31日 10:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,170 | 13,532 |
| 減価償却費 | 3,645 | 4,182 |
| 減損損失 | 135 | 190 |
| のれん償却額 | 98 | 96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | -160 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -177 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 186 | 104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | -195 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -159 | -299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -312 | -294 |
| 支払利息 | 478 | 560 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | -17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | -424 |
| 固定資産除却損 | 143 | 65 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,133 | -4,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40 | -630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,345 | 1,989 |
| その他 | 1,417 | 3,209 |
| 小計 | 18,468 | 17,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 289 |
| 利息の支払額 | -499 | -591 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,879 | -2,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,395 | 15,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,410 | -2,363 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,410 | 1,505 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 32 | 32 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,904 | -2,404 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,509 | 2,103 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,741 | -6,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -712 | -1,535 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147 | -23 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7 | 32 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 77 |
| 貸付けによる支出 | -142 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 23 |
| 事業譲受による支出 | － | -322 |
| その他 | 58 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,891 | -8,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | － | 14,919 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,106 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,395 | 185 |
| 長期借入れによる収入 | 1,827 | 1,285 |
| 長期借入金の返済による支出 | -635 | -1,534 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -156 | -183 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,943 | -2,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,304 | 2,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 891 | 1,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,090 | 10,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,858 | 49,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
