有価証券報告書-第76期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月31日 10:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,170 | 13,532 |
減価償却費 | 3,645 | 4,182 |
減損損失 | 135 | 190 |
のれん償却額 | 98 | 96 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 55 | -160 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -177 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 186 | 104 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -26 | -195 |
損害補償損失引当金の増減額(△は減少) | -159 | -299 |
受取利息及び受取配当金 | -312 | -294 |
支払利息 | 478 | 560 |
為替差損益(△は益) | 13 | -17 |
固定資産売却損益(△は益) | -30 | -424 |
固定資産除却損 | 143 | 65 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 15 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -17 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,133 | -4,222 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 40 | -630 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,345 | 1,989 |
その他 | 1,417 | 3,209 |
小計 | 18,468 | 17,684 |
利息及び配当金の受取額 | 305 | 289 |
利息の支払額 | -499 | -591 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,879 | -2,307 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,395 | 15,076 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,410 | -2,363 |
定期預金の払戻による収入 | 2,410 | 1,505 |
拘束性預金の払戻による収入 | 32 | 32 |
有価証券の取得による支出 | -2,904 | -2,404 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,509 | 2,103 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,741 | -6,040 |
有形固定資産の売却による収入 | 79 | 870 |
無形固定資産の取得による支出 | -712 | -1,535 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -147 | -23 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7 | 32 |
関係会社株式の取得による支出 | -18 | - |
関係会社株式の売却による収入 | - | 77 |
貸付けによる支出 | -142 | -27 |
貸付金の回収による収入 | 87 | 23 |
事業譲受による支出 | - | -322 |
その他 | 58 | -41 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,891 | -8,111 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
社債の発行による収入 | - | 14,919 |
社債の償還による支出 | - | -10,106 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,395 | 185 |
長期借入れによる収入 | 1,827 | 1,285 |
長期借入金の返済による支出 | -635 | -1,534 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -156 | -183 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,943 | -2,242 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,304 | 2,324 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 891 | 1,098 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,090 | 10,388 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,858 | 49,246 |