有価証券報告書-第75期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月25日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,647 | 11,170 |
| 減価償却費 | 4,111 | 3,645 |
| 減損損失 | 98 | 135 |
| のれん償却額 | 34 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | 55 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 192 | -177 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 87 | 186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | -26 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -67 | － |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 187 | -159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -312 |
| 支払利息 | 494 | 478 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -30 |
| 固定資産除却損 | 48 | 143 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 370 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,080 | 4,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,144 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70 | -2,345 |
| その他 | 791 | 1,417 |
| 小計 | 13,560 | 18,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 305 |
| 利息の支払額 | -519 | -499 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,270 | -4,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,954 | 13,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -872 | -2,410 |
| 定期預金の払戻による収入 | 507 | 2,410 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 32 | 32 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,908 | -2,904 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 905 | 2,509 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,204 | -6,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226 | -712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136 | -147 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12 | 7 |
| 子会社株式の取得による支出 | -44 | -18 |
| 貸付けによる支出 | -92 | -142 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 87 |
| その他 | -200 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,145 | -7,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,557 | -2,395 |
| 長期借入れによる収入 | 824 | 1,827 |
| 長期借入金の返済による支出 | -577 | -635 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -135 | -156 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 41 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -847 | -1,943 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 855 | -3,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -356 | 891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,308 | 3,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,459 | 35,767 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,767 | 38,858 |
