堀場製作所（6856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月26日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,882 | 13,647 |
| 減価償却費 | 4,489 | 4,111 |
| 減損損失 | 40 | 98 |
| のれん償却額 | 34 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 165 | -40 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 192 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 197 | 87 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -26 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -67 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 429 | 187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -190 |
| 支払利息 | 488 | 494 |
| 為替差損益（△は益） | 64 | -21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -287 | -5 |
| 固定資産除却損 | 112 | 48 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 203 | 370 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,985 | -4,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,689 | -2,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,933 | 70 |
| その他 | 535 | 791 |
| 小計 | 13,423 | 13,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 184 |
| 利息の支払額 | -503 | -519 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,144 | -6,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,964 | 6,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -655 | -872 |
| 定期預金の払戻による収入 | 804 | 507 |
| 拘束性預金の預入による支出 | -262 | － |
| 拘束性預金の払戻による収入 | － | 32 |
| 有価証券の取得による支出 | -228 | -1,908 |
| 有価証券の売却による収入 | 456 | 905 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,280 | -4,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 608 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187 | -226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -136 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 87 | 12 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -44 |
| 貸付けによる支出 | -79 | -92 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 32 |
| その他 | -7 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,821 | -6,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38 | 1,557 |
| 長期借入れによる収入 | 341 | 824 |
| 長期借入金の返済による支出 | -543 | -577 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -237 | -135 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 41 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -550 | -847 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,028 | 855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,244 | -356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,868 | 1,308 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,590 | 34,459 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,459 | 35,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
