堀場製作所（6856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年3月28日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,393 | 11,882 |
| 減価償却費 | 4,536 | 4,489 |
| 減損損失 | 235 | 40 |
| のれん償却額 | 36 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 277 | 165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | 197 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -641 | -6 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -185 |
| 支払利息 | 664 | 488 |
| 為替差損益（△は益） | 42 | 64 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -287 |
| 固定資産除却損 | 37 | 112 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 2 | 4 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社株式評価損 | 20 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 203 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,576 | -4,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,744 | -3,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -769 | 3,933 |
| その他 | -2,141 | 535 |
| 小計 | 16,821 | 13,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 189 |
| 利息の支払額 | -699 | -503 |
| 法人税等の支払額 | -2,663 | -1,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,711 | 11,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -151 | -655 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 804 |
| 拘束性預金の預入による支出 | － | -262 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 700 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -323 | -228 |
| 有価証券の売却による収入 | 99 | 456 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,940 | -3,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 282 | 608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -487 | -187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214 | -101 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 27 | 87 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -122 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | -79 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 24 |
| その他 | -66 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,191 | -2,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,157 | -38 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | 341 |
| 長期借入金の返済による支出 | -872 | -543 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -238 | -237 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,482 | -550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,722 | -1,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | -1,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,930 | 6,868 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,660 | 27,590 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,590 | 34,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
