堀場製作所（6856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月29日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,980 | 4,393 |
| 減価償却費 | 4,501 | 4,536 |
| 減損損失 | 461 | 235 |
| のれん償却額 | 454 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 277 |
| 訴訟損失引当金の増加額（△減少） | -1,204 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 158 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 209 | -641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -445 | -237 |
| 支払利息 | 885 | 664 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | 42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | 0 |
| 固定資産除却損 | 97 | 37 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 関係会社株式評価損 | － | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 182 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,859 | 3,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -271 | 6,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,502 | -769 |
| その他 | -892 | -2,141 |
| 小計 | 14,404 | 16,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 455 | 253 |
| 利息の支払額 | -841 | -699 |
| 法人税等の支払額 | -6,496 | -2,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,521 | 13,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -151 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,512 | 3 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | － | 700 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -323 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,797 | -3,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229 | 282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,426 | -487 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,031 | -214 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25 | 27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -122 |
| 貸付けによる支出 | -1 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 2 |
| その他 | -29 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 490 | -4,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,488 | -2,157 |
| 長期借入れによる収入 | 902 | 20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -779 | -872 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -238 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 108 | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | -800 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,859 | -1,482 |
| その他 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,943 | -4,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,974 | 133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,095 | 4,930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,564 | 22,660 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,660 | 27,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
