堀場製作所（6856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月25日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,385 | 28,917 |
| 減価償却費 | 7,387 | 7,120 |
| 減損損失 | 2,526 | － |
| のれん償却額 | 146 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | -69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -190 | -83 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -607 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -323 |
| 支払利息 | 428 | 440 |
| 為替差損益（△は益） | 79 | 167 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56 | -514 |
| 固定資産除却損 | 199 | 76 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,514 | -862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,633 | -10,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,588 | -596 |
| その他 | 3,601 | 4,976 |
| 小計 | 31,996 | 29,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 305 |
| 利息の支払額 | -466 | -439 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,521 | -9,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,287 | 19,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,197 | -1,403 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,395 | 1,202 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 32 | 32 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,901 | -2,200 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 701 | 1,701 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,664 | -9,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 266 | 1,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -354 | -611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -24 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -60 | -51 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 35 |
| その他 | -393 | -1,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,167 | -11,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,839 | 2,792 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,039 | -541 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -163 | -181 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -4,002 | -5,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,044 | -3,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 317 | -762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,393 | 4,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,333 | 62,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
