有価証券報告書-第81期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月25日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 24,385 | 28,917 |
減価償却費 | 7,387 | 7,120 |
減損損失 | 2,526 | - |
のれん償却額 | 146 | 120 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -75 | -69 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -190 | -83 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | -607 | - |
受取利息及び受取配当金 | -280 | -323 |
支払利息 | 428 | 440 |
為替差損益(△は益) | 79 | 167 |
固定資産売却損益(△は益) | -56 | -514 |
固定資産除却損 | 199 | 76 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | | |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,514 | -862 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,633 | -10,368 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,588 | -596 |
その他 | 3,601 | 4,976 |
小計 | 31,996 | 29,001 |
利息及び配当金の受取額 | 279 | 305 |
利息の支払額 | -466 | -439 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,521 | -9,331 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,287 | 19,536 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,197 | -1,403 |
定期預金の払戻による収入 | 1,395 | 1,202 |
拘束性預金の払戻による収入 | 32 | 32 |
有価証券の取得による支出 | -1,901 | -2,200 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 701 | 1,701 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,664 | -9,667 |
有形固定資産の売却による収入 | 266 | 1,420 |
無形固定資産の取得による支出 | -354 | -611 |
投資有価証券の取得による支出 | -22 | -24 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 0 |
貸付けによる支出 | -60 | -51 |
貸付金の回収による収入 | 25 | 35 |
その他 | -393 | -1,465 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,167 | -11,029 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,839 | 2,792 |
長期借入金の返済による支出 | -1,039 | -541 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -163 | -181 |
自己株式の純増減額(△は増加) | | |
配当金の支払額 | -4,002 | -5,309 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,044 | -3,240 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 317 | -762 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,393 | 4,503 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,333 | 62,837 |