キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 28,917 | 20,734 |
減価償却費 | 7,120 | 8,485 |
のれん償却額 | 120 | 309 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -69 | 105 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -83 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -323 | -422 |
支払利息 | 440 | 496 |
為替差損益(△は益) | 167 | 89 |
固定資産売却損益(△は益) | -514 | -113 |
固定資産除却損 | 76 | 44 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -9 |
売上債権の増減額(△は増加) | -862 | -935 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,368 | 2,852 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -596 | -1,760 |
その他 | 4,976 | 3,196 |
小計 | 29,001 | 33,075 |
利息及び配当金の受取額 | 305 | 434 |
利息の支払額 | -439 | -465 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -9,331 | -6,405 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,536 | 26,638 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,403 | -2,418 |
定期預金の払戻による収入 | 1,202 | 3,018 |
拘束性預金の払戻による収入 | 32 | - |
有価証券の取得による支出 | -2,200 | -2,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,701 | 1,900 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,667 | -11,762 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,420 | 262 |
無形固定資産の取得による支出 | -611 | -1,172 |
投資有価証券の取得による支出 | -24 | -24 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 13 |
貸付けによる支出 | -51 | -39 |
貸付金の回収による収入 | 35 | 96 |
その他 | -1,465 | -239 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,029 | -12,367 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,792 | -2,205 |
長期借入れによる収入 | - | 313 |
長期借入金の返済による支出 | -541 | -1,561 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -181 | -831 |
自己株式の純増減額(△は増加) | | |
配当金の支払額 | -5,309 | -6,110 |
社債の発行による収入 | - | 29,845 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -7 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -226 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,240 | 19,215 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -762 | -259 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,503 | 33,227 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,837 | 96,064 |