キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,734 | 18,821 |
| 減価償却費 | 8,485 | 9,296 |
| のれん償却額 | 309 | 322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105 | 235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -422 | -451 |
| 支払利息 | 496 | 466 |
| 為替差損益（△は益） | 89 | 151 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -113 | -23 |
| 固定資産除却損 | 44 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -554 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -31 |
| 事業構造改善費用 | － | 1,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -935 | 7,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,852 | 2,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,760 | 256 |
| その他 | 3,196 | -4,239 |
| 小計 | 33,075 | 35,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 434 | 431 |
| 利息の支払額 | -465 | -485 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,405 | -3,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,638 | 32,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,418 | -1,061 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,018 | 816 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -1,400 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,900 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,762 | -14,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 262 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,172 | -429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -43 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | 609 |
| 貸付けによる支出 | -39 | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 96 | 23 |
| その他 | -239 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,367 | -14,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,205 | 1,204 |
| 長期借入れによる収入 | 313 | 20,898 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,561 | -366 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -831 | -1,254 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -6,110 | -4,637 |
| 社債の発行による収入 | 29,845 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -226 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,215 | 843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -259 | -988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,227 | 18,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,064 | 114,156 |
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