堀場製作所（6856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月28日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,821 | 30,204 |
| 減価償却費 | 9,296 | 10,063 |
| 減損損失 | － | 1,526 |
| のれん償却額 | 322 | 377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 235 | 93 |
| 負ののれん発生益 | － | -148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 158 | -186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -451 | -388 |
| 支払利息 | 466 | 516 |
| 為替差損益（△は益） | 151 | -80 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | -25 |
| 固定資産除却損 | 51 | 205 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -554 | 14 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -31 | － |
| 事業構造改善費用 | 1,136 | 260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,999 | -6,139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,049 | -1,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 256 | 7,976 |
| その他 | -4,239 | -1,439 |
| 小計 | 35,646 | 41,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 431 | 408 |
| 利息の支払額 | -485 | -481 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,338 | -6,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,253 | 35,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,061 | -1,735 |
| 定期預金の払戻による収入 | 816 | 1,225 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,400 | -2,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 1,917 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,616 | -12,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -429 | -377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -30 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 609 | 11 |
| 貸付けによる支出 | -38 | -219 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 166 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,144 |
| その他 | 49 | -408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,016 | -14,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,204 | -431 |
| 長期借入れによる収入 | 20,898 | 2,666 |
| 長期借入金の返済による支出 | -366 | -388 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,254 | -1,252 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -1 |
| 配当金の支払額 | -4,637 | -4,637 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 843 | -4,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -988 | 3,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,091 | 19,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,156 | 133,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
