堀場製作所（6856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月27日 10:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,204 | 47,272 |
| 減価償却費 | 10,063 | 10,911 |
| 減損損失 | 1,526 | － |
| のれん償却額 | 377 | 437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | 26 |
| 負ののれん発生益 | -148 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -186 | -711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -388 | -849 |
| 支払利息 | 516 | 657 |
| 為替差損益（△は益） | -80 | 152 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25 | -518 |
| 固定資産除却損 | 205 | 132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14 | -24 |
| 事業構造改善費用 | 260 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,139 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -6,159 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,161 | -18,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,976 | 5,867 |
| その他 | -1,439 | 8,732 |
| 小計 | 41,669 | 47,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 769 |
| 利息の支払額 | -481 | -680 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,327 | -13,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,268 | 33,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,735 | -3,135 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,225 | 3,261 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,917 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,195 | -11,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -377 | -444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -36 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11 | 52 |
| 貸付けによる支出 | -219 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 166 | 78 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,144 | － |
| その他 | -408 | -173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,662 | -10,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -431 | 1,869 |
| 長期借入れによる収入 | 2,666 | 83 |
| 長期借入金の返済による支出 | -388 | -15,958 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,252 | -1,482 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,637 | -6,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,045 | -22,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,221 | 4,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,782 | 4,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,938 | 138,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
