堀場製作所（6856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月25日 11:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 47,272 | 53,703 |
| 減価償却費 | 10,911 | 12,097 |
| のれん償却額 | 437 | 505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 1,001 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -711 | 159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -849 | -2,199 |
| 支払利息 | 657 | 722 |
| 為替差損益（△は益） | 152 | 132 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -518 | -38 |
| 固定資産除却損 | 132 | 59 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6,615 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -6,159 | 2,878 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,809 | -20,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,867 | -8,290 |
| その他 | 8,732 | -595 |
| 小計 | 47,117 | 33,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 769 | 2,101 |
| 利息の支払額 | -680 | -721 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,240 | -18,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,966 | 16,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,135 | -4,096 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,261 | 3,129 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -1,503 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,500 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,639 | -8,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 797 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -444 | -322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -48 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 52 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | 34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,421 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4,446 |
| その他 | -173 | 1,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,745 | -7,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,869 | -7,908 |
| 長期借入れによる収入 | 83 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,958 | -318 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,482 | -1,762 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | |
| 配当金の支払額 | -6,959 | -10,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,447 | -20,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,049 | 3,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,822 | -8,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,760 | 130,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
