堀場製作所（6856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月31日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 53,703 | 48,832 |
| 減価償却費 | 12,097 | 12,653 |
| 減損損失 | － | 1,305 |
| のれん償却額 | 505 | 406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,001 | 96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 159 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,199 | -2,783 |
| 支払利息 | 722 | 924 |
| 為替差損益（△は益） | 132 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | -19 |
| 固定資産除却損 | 59 | 53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,615 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,878 | -6,699 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,091 | 5,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,290 | -12,095 |
| その他 | -595 | 1,518 |
| 小計 | 33,448 | 50,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,101 | 2,857 |
| 利息の支払額 | -721 | -879 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,176 | -11,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,652 | 40,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,096 | -1,335 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,129 | 3,117 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,503 | -1,005 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,849 | -18,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -322 | -1,295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -51 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -23 | -34 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,421 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,446 | － |
| その他 | 1,262 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,315 | -17,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,908 | 2,365 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,253 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318 | -430 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,762 | -1,875 |
| 自己株式の取得による支出 | | -5,017 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -10,973 | -12,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,963 | -15,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,415 | 6,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,209 | 13,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,550 | 143,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
