堀場製作所（6856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月23日 13:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 48,832 | 51,081 |
| 減価償却費 | 12,653 | 13,180 |
| 減損損失 | 1,305 | 998 |
| のれん償却額 | 406 | 625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96 | -1,462 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 364 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 1,124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,783 | -2,611 |
| 支払利息 | 924 | 852 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | 57 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | -70 |
| 固定資産除却損 | 53 | 223 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -6,699 | 3,689 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,794 | 6,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,095 | -1,773 |
| その他 | 1,518 | -3,309 |
| 小計 | 50,113 | 68,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,857 | 2,624 |
| 利息の支払額 | -879 | -874 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,755 | -16,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,335 | 54,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,335 | -950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,117 | 1,264 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,005 | -1,507 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 1,505 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,152 | -25,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,295 | -867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -54 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,674 |
| 貸付けによる支出 | -34 | -76 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 72 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,497 |
| 補助金の受取額 | － | 1,554 |
| その他 | 72 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,562 | -24,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,365 | 2,184 |
| 長期借入れによる収入 | 1,253 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -430 | -992 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,875 | -1,859 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,017 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | | |
| 配当金の支払額 | -12,228 | -11,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,933 | -11,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,573 | 1,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,412 | 18,508 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 143,963 | 162,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
