キャッシュ・フローの状況
2024年3月25日 11:53
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -209億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -73億1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 166億5200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 7,521 | 490 | -3,943 | 8,011 | -6,223 | 22,660 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 13,711 | -4,191 | -4,722 | 9,520 | -4,427 | 27,590 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 3,317 | -1,382 | -375 | 1,935 | -714 | 28,979 | 2Q | 8,118 | -1,638 | -434 | 6,480 | -1,560 | 32,537 | 3Q | 10,367 | -2,424 | -661 | 7,943 | -2,392 | 33,974 | 通期 | 11,964 | -2,821 | -1,028 | 9,143 | -3,467 | 34,459 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 1,376 | -1,576 | 18 | -200 | -1,148 | 34,746 | 2Q | 3,725 | -3,453 | 528 | 272 | -2,029 | 35,628 | 3Q | 6,370 | -4,735 | 1,110 | 1,635 | -2,608 | 36,906 | 通期 | 6,954 | -6,145 | 855 | 809 | -4,430 | 35,767 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 9,533 | -3,131 | -3,778 | 6,402 | -2,572 | 38,469 | 通期 | 13,395 | -7,891 | -3,304 | 5,504 | -7,453 | 38,858 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 6,249 | -4,058 | -2,915 | 2,191 | -3,252 | 38,733 | 通期 | 15,076 | -8,111 | 2,324 | 6,965 | -7,575 | 49,246 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 6,676 | -5,890 | -441 | 786 | -6,014 | 49,413 | 通期 | 11,455 | -9,875 | -273 | 1,580 | -9,652 | 51,109 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 10,103 | -7,974 | -2,313 | 2,129 | -8,462 | 51,047 | 通期 | 14,770 | -30,642 | 12,843 | -15,872 | -17,113 | 47,859 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 5,987 | -5,071 | 59 | 916 | -5,964 | 47,719 | 通期 | 15,871 | -10,427 | -451 | 5,444 | -13,374 | 51,940 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 16,274 | -6,804 | -7,104 | 9,470 | -6,061 | 54,174 | 通期 | 28,287 | -13,167 | -9,044 | 15,120 | -12,018 | 58,333 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 12,407 | -4,432 | -4,313 | 7,975 | -5,597 | 61,470 | 通期 | 19,536 | -11,029 | -3,240 | 8,507 | -10,278 | 62,837 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 13,848 | -4,267 | -7,262 | 9,581 | -5,253 | 64,644 | 通期 | 26,638 | -12,367 | 19,215 | 14,271 | -12,834 | 96,064 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 15,385 | -5,001 | -3,097 | 10,384 | -6,204 | 102,385 | 通期 | 32,253 | -14,016 | 843 | 18,237 | -15,165 | 114,156 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 15,821 | -6,942 | -3,108 | 8,879 | -6,327 | 121,960 | 通期 | 35,268 | -14,662 | -4,045 | 20,606 | -12,496 | 133,938 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 10,273 | -3,080 | -6,921 | 7,193 | -4,116 | 139,255 | 通期 | 33,966 | -10,745 | -22,447 | 23,221 | -12,565 | 138,760 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 3,635 | -1,277 | -18,565 | 2,358 | -4,743 | 127,009 | 通期 | 16,652 | -7,315 | -20,963 | 9,337 | -9,122 | 130,550 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 75億2100万
- 2009年12月（連） +82.3%
- 137億1100万
- 2010年12月（連） -12.74%
- 119億6400万
- 2011年12月（連） -41.88%
- 69億5400万
- 2012年12月（連） +92.62%
- 133億9500万
- 2013年12月（連） +12.55%
- 150億7600万
- 2014年12月（連） -24.02%
- 114億5500万
- 2015年12月（連） +28.94%
- 147億7000万
- 2016年12月（連） +7.45%
- 158億7100万
- 2017年12月（連） +78.23%
- 282億8700万
- 2018年12月（連） -30.94%
- 195億3600万
- 2019年12月（連） +36.35%
- 266億3800万
- 2020年12月（連） +21.08%
- 322億5300万
- 2021年12月（連） +9.35%
- 352億6800万
- 2022年12月（連） -3.69%
- 339億6600万
- 2023年12月（連） -50.97%
- 166億5200万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金回収
- 4億9000万
- 2009年12月（連）資金投入
- -41億9100万
- 2010年12月（連）投入-32.69%
- -28億2100万
- 2011年12月（連）投入+117.83%
- -61億4500万
- 2012年12月（連）投入+28.41%
- -78億9100万
- 2013年12月（連）投入+2.79%
- -81億1100万
- 2014年12月（連）投入+21.75%
- -98億7500万
- 2015年12月（連）投入+210.3%
- -306億4200万
- 2016年12月（連）投入-65.97%
- -104億2700万
- 2017年12月（連）投入+26.28%
- -131億6700万
- 2018年12月（連）投入-16.24%
- -110億2900万
- 2019年12月（連）投入+12.13%
- -123億6700万
- 2020年12月（連）投入+13.33%
- -140億1600万
- 2021年12月（連）投入+4.61%
- -146億6200万
- 2022年12月（連）投入-26.72%
- -107億4500万
- 2023年12月（連）投入-31.92%
- -73億1500万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -39億4300万
- 2009年12月（連）返済還元
- -47億2200万
- 2010年12月（連）返済還元
- -10億2800万
- 2011年12月（連）資金調達
- 8億5500万
- 2012年12月（連）返済還元
- -33億400万
- 2013年12月（連）資金調達
- 23億2400万
- 2014年12月（連）返済還元
- -2億7300万
- 2015年12月（連）資金調達
- 128億4300万
- 2016年12月（連）返済還元
- -4億5100万
- 2017年12月（連）返済還元
- -90億4400万
- 2018年12月（連）返済還元
- -32億4000万
- 2019年12月（連）資金調達
- 192億1500万
- 2020年12月（連）資金調達
- 8億4300万
- 2021年12月（連）返済還元
- -40億4500万
- 2022年12月（連）返済還元
- -224億4700万
- 2023年12月（連）返済還元
- -209億6300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- 80億1100万
- 2009年12月（連） +18.84%
- 95億2000万
- 2010年12月（連） -3.96%
- 91億4300万
- 2011年12月（連） -91.15%
- 8億900万
- 2012年12月（連） +580.35%
- 55億400万
- 2013年12月（連） +26.54%
- 69億6500万
- 2014年12月（連） -77.32%
- 15億8000万
- 2015年12月（連） マイ転
- -158億7200万
- 2016年12月（連） プラ転
- 54億4400万
- 2017年12月（連） +177.74%
- 151億2000万
- 2018年12月（連） -43.74%
- 85億700万
- 2019年12月（連） +67.76%
- 142億7100万
- 2020年12月（連） +27.79%
- 182億3700万
- 2021年12月（連） +12.99%
- 206億600万
- 2022年12月（連） +12.69%
- 232億2100万
- 2023年12月（連） -59.79%
- 93億3700万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -62億2300万
- 2009年12月（連）減少-28.86%
- -44億2700万
- 2010年12月（連）減少-21.69%
- -34億6700万
- 2011年12月（連）増加+27.78%
- -44億3000万
- 2012年12月（連）増加+68.24%
- -74億5300万
- 2013年12月（連）増加+1.64%
- -75億7500万
- 2014年12月（連）増加+27.42%
- -96億5200万
- 2015年12月（連）増加+77.3%
- -171億1300万
- 2016年12月（連）減少-21.85%
- -133億7400万
- 2017年12月（連）減少-10.14%
- -120億1800万
- 2018年12月（連）減少-14.48%
- -102億7800万
- 2019年12月（連）増加+24.87%
- -128億3400万
- 2020年12月（連）増加+18.16%
- -151億6500万
- 2021年12月（連）減少-17.6%
- -124億9600万
- 2022年12月（連）増加+0.55%
- -125億6500万
- 2023年12月（連）減少-27.4%
- -91億2200万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 226億6000万
- 2009年12月（連） +21.76%
- 275億9000万
- 2010年12月（連） +24.9%
- 344億5900万
- 2011年12月（連） +3.8%
- 357億6700万
- 2012年12月（連） +8.64%
- 388億5800万
- 2013年12月（連） +26.73%
- 492億4600万
- 2014年12月（連） +3.78%
- 511億900万
- 2015年12月（連） -6.36%
- 478億5900万
- 2016年12月（連） +8.53%
- 519億4000万
- 2017年12月（連） +12.31%
- 583億3300万
- 2018年12月（連） +7.72%
- 628億3700万
- 2019年12月（連） +52.88%
- 960億6400万
- 2020年12月（連） +18.83%
- 1141億5600万
- 2021年12月（連） +17.33%
- 1339億3800万
- 2022年12月（連） +3.6%
- 1387億6000万
- 2023年12月（連） -5.92%
- 1305億5000万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 5.6%
- 2009年12月（連）
- 13.12%
- 2010年12月（連）
- 10.09%
- 2011年12月（連）
- 5.63%
- 2012年12月（連）
- 11.39%
- 2013年12月（連）
- 10.91%
- 2014年12月（連）
- 7.48%
- 2015年12月（連）
- 8.64%
- 2016年12月（連）
- 9.33%
- 2017年12月（連）
- 14.48%
- 2018年12月（連）
- 9.28%
- 2019年12月（連）
- 13.3%
- 2020年12月（連）
- 17.24%
- 2021年12月（連）
- 15.72%
- 2022年12月（連）
- 12.57%
- 2023年12月（連）
- 5.73%