堀場製作所（6856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 11:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,466 | 8,980 |
| 減価償却費 | 3,202 | 3,049 |
| 減損損失 | 40 | 85 |
| のれん償却額 | 27 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | 31 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 232 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 115 | 58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -34 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -67 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -131 |
| 支払利息 | 380 | 377 |
| 為替差損益（△は益） | 48 | -7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40 | -1 |
| 固定資産除却損 | 32 | 18 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 253 | 110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 587 | 3,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,879 | -4,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,634 | 1,040 |
| その他 | 1,359 | -197 |
| 小計 | 11,155 | 12,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 129 |
| 利息の支払額 | -438 | -440 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -482 | -5,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,367 | 6,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -654 | -890 |
| 定期預金の払戻による収入 | 577 | 370 |
| 拘束性預金の預入による支出 | -262 | － |
| 拘束性預金の払戻による収入 | － | 32 |
| 有価証券の取得による支出 | -231 | -1,407 |
| 有価証券の売却による収入 | 462 | 101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,281 | -2,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97 | -31 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 87 | 11 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -45 |
| 貸付けによる支出 | -76 | -88 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 23 |
| その他 | -26 | -221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,424 | -4,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 407 | 1,837 |
| 長期借入れによる収入 | 163 | 673 |
| 長期借入金の返済による支出 | -515 | -485 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -168 | -104 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 41 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -548 | -844 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -661 | 1,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -896 | -298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,384 | 2,447 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,590 | 33,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,974 | 36,906 |
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