有価証券報告書-第84期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2020年12月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	2,216	-	△1	△1
	ユーロ	274	-	1	1
	英ポンド	1,575	1,227	△32	△32
	その他	324	-	△2	△2
	買建
	米ドル	-	-	-	-
	ユーロ	255	-	1	1
	英ポンド	-	-	-	-
	その他	44	-	△0	△0
合計		4,690	1,227	△33	△33

(注)時価の算定方法
取引金融機関等から提示された価格によっております。
当連結会計年度(2021年12月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	4,589	-	△58	△58
	ユーロ	613	-	△10	△10
	英ポンド	1,783	524	△183	△183
	その他	250	-	△6	△6
	買建
	米ドル	146	-	1	1
	ユーロ	-	-	-	-
	英ポンド	83	-	0	0
	その他	30	-	0	0
合計		7,497	524	△255	△255

(注)時価の算定方法
取引金融機関等から提示された価格によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2020年12月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	買建
	米ドル	在外子会社に 対する 持分への投資	2,059	-	8
	英ポンド	買掛金	-	-	-
合計			2,059	-	8

(注)時価の算定方法
取引金融機関等から提示された価格によっております。
当連結会計年度(2021年12月31日)
該当事項はありません。
(2)金利関連
前連結会計年度(2020年12月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 変動受取・固定支払
		長期借入金	20,000	20,000	(注)

(注)時価の算定方法
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2021年12月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 変動受取・固定支払
		長期借入金	20,000	20,000	(注)

(注)時価の算定方法
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
(3)金利通貨関連
前連結会計年度(2020年12月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利通貨スワップの 一体処理 (特例処理・振当処理)	金利通貨スワップ取引 変動受取・固定支払 米ドル受取・日本円支払
		長期借入金	15,120	15,120	(注)

(注)時価の算定方法
金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2021年12月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利通貨スワップの 一体処理 (特例処理・振当処理)	金利通貨スワップ取引 変動受取・固定支払 米ドル受取・日本円支払
		長期借入金	15,120	-	(注)

(注)時価の算定方法
金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。