#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前当期純利益3,624百万円、減価償却費2,081百万円などにより5,077百万円の流入を確保することが出来ました(前年同期は3,026百万円の流入)。投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出2,751百万円などにより2,638百万円の資金の流出となりました(前年同期は4,725百万円の流出)。また、財務活動によるキャッシュ・フローは配当金等の支払などにより998百万円の流出となりました(前年同期は1,086百万円の流出)。
これらの結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ2,107百万円増加し、14,848百万円になりました。
2014/06/18 11:54
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前当期純利益3,624百万円、減価償却費2,081百万円などにより5,077百万円の流入を確保することが出来ました。投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出2,751百万円などにより2,638百万円の資金の流出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは配当金等の支払などにより998百万円の流出となりました。
これらの結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ2,107百万円増加し、14,848百万円になりました。
2014/06/18 11:54