#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前当期純利益2,832百万円、減価償却費2,370百万円などにより4,397百万円の流入を確保することが出来ました(前年同期は5,254百万円の流入)。投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出3,228百万円などにより3,532百万円の資金の流出となりました(前年同期は2,786百万円の流出)。また、財務活動によるキャッシュ・フローは配当金等の支払などにより1,025百万円の流出となりました(前年同期は869百万円の流出)。
これらの結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ614百万円減少し、16,609百万円になりました。
2016/06/23 10:13
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前当期純利益2,832百万円、減価償却費2,370百万円などにより4,397百万円の流入を確保することが出来ました(前年同期は5,254百万円の流入)。投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出3,228百万円などにより3,532百万円の資金の流出となりました(前年同期は2,786百万円の流出)。また、財務活動によるキャッシュ・フローは配当金等の支払などにより1,025百万円の流出となりました(前年同期は869百万円の流出)。
これらの結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ614百万円減少し、16,609百万円になりました。
2016/06/23 10:13