支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の当社グループの資産は、売上高が減少したことによる現金及び預金、売掛金、たな卸資産の減少などにより、前連結会計年度末と比べて802百万円減少し、当連結会計年度末は69,169百万円となりました。
当連結会計年度の負債は、支払手形及び買掛金、未払法人税等の減少などにより、前連結会計年度末と比べて61百万円減少し、当連結会計年度末は13,553百万円となりました。
当連結会計年度の純資産は、為替換算調整勘定が減少したことなどにより、前連結会計年度末と比べて740百万円減少し、当連結会計年度末は55,615百万円となりました。

2016/06/23 10:13

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての売掛金の残高の範囲内にあるものを除き、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。

2016/06/23 10:13