利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、94億8千8百万円(前第2四半期連結累計期間は35億1千6百万円の支出)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益125億4千5百万円、売上債権の減少94億4千5百万円、仕入債務の減少66億3千5百万円、為替差益31億5千2百万円、法人税等の支払28億2千9百万円などです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ7億1百万円増の28億7千4百万円となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得18億4千4百万円などです。

2023/11/13 9:45