営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ2,070百万円増加し20,889百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、前第3四半期連結累計期間に比べ1,638百万円減少し5,106百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4,828百万円の計上に加え、減価償却費3,196百万円が発生したことなどによるものです。

2015/02/13 9:02