キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 11:42
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 13億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -109億7400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 132億3800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 3,264 | -1,409 | -673 | 1,855 | -571 | 19,787 | 2Q | 2,118 | -2,425 | -861 | -307 | -1,136 | 17,770 | 3Q | 5,106 | -1,758 | -2,108 | 3,348 | -1,417 | 20,889 | 通期 | 7,787 | -1,611 | -5,253 | 6,176 | -1,885 | 20,897 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 2,063 | -848 | -1,633 | 1,215 | -450 | 20,586 | 2Q | 1,631 | -2,120 | -1,532 | -489 | -981 | 18,378 | 3Q | 4,155 | -1,006 | -2,347 | 3,149 | -1,446 | 21,156 | 通期 | 10,221 | -1,709 | -2,456 | 8,512 | -2,142 | 25,857 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,882 | -1,133 | -730 | 749 | -932 | 24,690 | 2Q | 2,479 | -540 | -882 | 1,939 | -1,240 | 25,165 | 3Q | 830 | -3,683 | -1,611 | -2,853 | -4,817 | 20,418 | 通期 | 3,310 | -5,357 | -1,683 | -2,047 | -5,491 | 21,279 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 2,236 | -1,698 | -806 | 538 | -811 | 21,068 | 2Q | 5,157 | -2,641 | -981 | 2,516 | -1,940 | 23,033 | 3Q | 5,635 | -2,609 | -1,799 | 3,026 | -2,822 | 23,005 | 通期 | 7,989 | -2,858 | -1,840 | 5,131 | -4,276 | 24,841 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -13,854 | -1,078 | 13,108 | -14,932 | -1,316 | 22,960 | 2Q | -12,961 | -1,370 | 12,857 | -14,331 | -2,951 | 23,538 | 3Q | -13,873 | -3,529 | 12,033 | -17,402 | -5,415 | 19,310 | 通期 | -22,790 | -169 | 11,985 | -22,959 | -8,550 | 13,628 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 2,909 | -581 | -920 | 2,328 | -1,539 | 14,939 | 2Q | 3,617 | -1,665 | -899 | 1,952 | -3,802 | 14,421 | 3Q | 3,549 | -3,125 | 10,616 | 424 | -5,230 | 24,499 | 通期 | 4,811 | -4,766 | 4,982 | 45 | -7,079 | 18,440 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 2,407 | -395 | -2,071 | 2,012 | -1,232 | 18,322 | 2Q | 2,354 | -1,519 | -1,377 | 835 | -3,117 | 17,770 | 3Q | 5,161 | -2,364 | -447 | 2,797 | -4,351 | 20,689 | 通期 | 7,095 | -4,014 | -2,125 | 3,081 | -6,542 | 19,766 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,885 | -1,539 | -2,161 | 1,346 | -1,656 | 19,110 | 2Q | 2,769 | -3,001 | -2,469 | -232 | -3,841 | 17,257 | 3Q | 4,167 | -3,148 | -2,634 | 1,019 | -5,613 | 18,586 | 通期 | 5,264 | -5,974 | -2,303 | -710 | -10,127 | 17,799 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 2,523 | -1,922 | -2,224 | 601 | -2,099 | 17,147 | 2Q | 1,791 | -3,492 | 11,571 | -1,701 | -4,448 | 29,177 | 3Q | 3,351 | -5,185 | 7,909 | -1,834 | -6,480 | 24,690 | 通期 | 9,186 | -8,121 | 5,435 | 1,065 | -11,200 | 25,068 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 3,551 | -3,931 | -1,191 | -380 | -3,917 | 24,358 | 2Q | 10,617 | -8,583 | 1,612 | 2,034 | -6,469 | 29,964 | 3Q | 13,238 | -10,974 | 1,365 | 2,264 | -9,044 | 29,594 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 61億7600万
- 2016年3月（連） +37.82%
- 85億1200万
- 2017年3月（連） マイ転
- -20億4700万
- 2018年3月（連） プラ転
- 51億3100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -229億5900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 4500万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 30億8100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -7億1000万
- 2023年3月（連） プラ転
- 10億6500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.26%
- 2016年3月（連）
- 9.31%
- 2017年3月（連）
- 3.3%
- 2018年3月（連）
- 6.96%
- 2019年3月（連）
- -18.55%
- 2020年3月（連）
- 4.02%
- 2021年3月（連）
- 6.11%
- 2022年3月（連）
- 3.7%
- 2023年3月（連）
- 4.97%