ニチコン（6996）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,417 | 7,568 |
| 減価償却費 | 3,543 | 3,245 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -764 | － |
| 独占禁止法関連損失 | 4,940 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,349 | 2,411 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,362 | -1,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,967 | 3,171 |
| その他 | -3,654 | -964 |
| 小計 | 2,737 | 13,832 |
| 法人税等の支払額 | -1,281 | -801 |
| 和解金の支払額 | － | -2,796 |
| その他 | 335 | 382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,791 | 10,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -840 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,448 | -6,469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,139 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -200 | -1,652 |
| その他 | 20 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,492 | -8,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,152 | － |
| 配当金の支払額 | -957 | -1,094 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -317 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,571 | 1,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,506 | 1,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,378 | 4,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,068 | 29,964 |
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