ニチコン（6996）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 14:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,582 | 8,465 |
| 減価償却費 | 6,946 | 8,465 |
| 事業構造改革費用 | － | 2,087 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 63 | 85 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | -24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -331 | -2,645 |
| 独占禁止法関連損失 | 443 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -979 | -990 |
| 支払利息 | 92 | 167 |
| 和解金 | － | 78 |
| 課徴金返還額 | － | -457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,170 | 3,185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,019 | 3,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,600 | -2,160 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -235 | 191 |
| その他 | 954 | -514 |
| 小計 | 20,056 | 19,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 979 | 990 |
| 利息の支払額 | -92 | -167 |
| 法人税等の支払額 | -1,826 | -1,577 |
| 和解金の支払額 | -2,796 | -521 |
| 課徴金返還額の精算 | － | -83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,321 | 18,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,179 | -303 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,810 | 403 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,284 | -10,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -593 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,068 | 3,122 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,652 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 248 | 351 |
| その他 | -644 | -690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,734 | -8,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,400 | -7,300 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,250 | -2,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,600 |
| 配当金の支払額 | -2,189 | -2,326 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -93 | -136 |
| その他 | -437 | -455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -571 | -14,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,302 | 465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,318 | -3,868 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,387 | 25,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
