ニチコン（6996）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,441 | 1,641 |
| 減価償却費 | 3,921 | 3,841 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -218 | -142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,034 | 663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,090 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 493 | 1,154 |
| その他 | -493 | -1,770 |
| 小計 | 5,018 | 5,337 |
| 法人税等の支払額 | -760 | -632 |
| 課徴金の支払額 | -1,195 | － |
| その他 | 486 | 456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,549 | 5,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,162 | -1,042 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,730 | 3,143 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,230 | -4,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 387 | 286 |
| その他 | 251 | -199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,125 | -2,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,400 | 5,000 |
| 社債の発行による収入 | 12,120 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,336 | -3,504 |
| 配当金の支払額 | -1,671 | -1,642 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,500 | |
| その他 | -395 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,616 | -447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -170 | -100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,870 | 2,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,440 | 20,689 |
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