ニチコン（6996）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 982 | 2,852 |
| 減価償却費 | 2,521 | 2,701 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -126 | -304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,193 | -1,483 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -874 | -3,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,905 | 2,085 |
| その他 | -1,269 | 265 |
| 小計 | 2,520 | 2,876 |
| 法人税等の支払額 | -428 | -371 |
| その他 | 261 | 265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,354 | 2,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -635 | -435 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,136 | 1,270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,117 | -3,841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 258 | 338 |
| その他 | -160 | -230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,519 | -3,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,336 | -2,336 |
| 配当金の支払額 | -821 | -889 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -220 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,377 | -2,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127 | 192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -669 | -2,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,770 | 17,257 |
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