ニチコン（6996）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,806 | 982 |
| 減価償却費 | 2,539 | 2,521 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -218 | -126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,524 | 3,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -494 | -874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,558 | -1,905 |
| その他 | 845 | -1,269 |
| 小計 | 4,443 | 2,520 |
| 法人税等の支払額 | -588 | -428 |
| その他 | -237 | 261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,617 | 2,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -430 | -635 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,415 | 2,136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,802 | -3,117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 387 | 258 |
| その他 | -133 | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,665 | -1,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,168 | -2,336 |
| 配当金の支払額 | -835 | -821 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -295 | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -899 | -1,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -259 | -127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 793 | -669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,421 | 17,770 |
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