ニチコン（6996）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,898 | 2,343 |
| 減価償却費 | 4,056 | 3,957 |
| 事業構造改革費用 | － | 703 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,838 | -698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,699 | 1,887 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,230 | 210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,441 | -2,188 |
| その他 | 178 | 36 |
| 小計 | 8,322 | 6,251 |
| 法人税等の支払額 | -959 | -1,314 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -340 |
| その他 | 526 | 492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,889 | 5,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -303 | -499 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 303 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,119 | -3,720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,219 | 1,013 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -400 |
| その他 | -3 | -248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,404 | -3,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,250 | -1,250 |
| 配当金の支払額 | -1,163 | -1,208 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -368 | -423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,782 | -1,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 383 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -914 | 91 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,473 | 25,611 |
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