支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資その他の資産は、前期末に比べて28.2%増加して34,811百万円となりました。これは主に、投資有価証券が前期末に比べて7,596百万円増加して32,870百万円となったことなどによるものです。
流動負債は、前期末に比べて4.8%減少して27,389百万円となりました。これは主に、短期借入金および1年内返済予定の長期借入金の合計額が前期末に比べて2,100百万円減少して1,800百万円となったことに加え、支払手形及び買掛金が前期末に比べて441百万円減少して16,509百万円となったことなどによるものです。
固定負債は、前期末に比べて4.9%増加して8,906百万円となりました。これは主に、退職給付に係る負債が前期末に比べて749百万円減少し2,846百万円となりましたが、繰延税金負債が前期末に比べて1,308百万円増加して3,506百万円となったことなどによるものです。

2015/06/26 13:25

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金は、関係会社に対するものであり、定期的に貸付先の財務状況等を把握しています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが1年以内の支払期日です。
デリバティブ取引の執行・管理については、当社のデリバティブ管理規程に従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために格付の高い金融機関とのみ取引を行っています。

2015/06/26 13:25