営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ1,166百万円減少し24,690百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、前第1四半期連結累計期間に比べ180百万円減少し1,882百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が415百万円、減価償却費が888百万円発生、売上債権の減少額が1,499百万円となった一方で、たな卸資産の増加額が748百万円となったことなどによるものです。

2016/08/10 9:08