営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ692百万円減少し25,165百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ848百万円増加し2,479百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が1,450百万円、減価償却費が1,752百万円発生、仕入債務の増加額が1,794百万円となった一方で、たな卸資産の増加額が680百万円となったことなどによるものです。

2016/11/08 11:47