支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資その他の資産は、前期末に比べて6,095百万円増加して34,904百万円(前年同期比21.2%増)となりました。これは主に、投資有価証券が前期末に比べて6,091百万円増加して32,741百万円となったことなどによるものです。
流動負債は、前期末に比べて133百万円減少して31,035百万円(前年同期比0.4%減)となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が前期末に比べて2,940百万円増加し18,151百万円となりましたが、未払金が前期末に比べて3,461百万円減少して2,132百万円となったことなどによるものです。
固定負債は、前期末に比べて1,313百万円増加して8,387百万円(前年同期比18.6%増)となりました。これは主に、繰延税金負債が前期末に比べて1,418百万円増加して3,643百万円となったことなどによるものです。

2017/06/29 15:56

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金は、関係会社に対するものであり、定期的に貸付先の財務状況等を把握しています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが1年以内の支払期日です。
デリバティブ取引の執行・管理については、当社のデリバティブ管理規程に従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために格付の高い金融機関とのみ取引を行っています。

2017/06/29 15:56