営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ210百万円減少し21,068百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、前第1四半期連結累計期間に比べ353百万円増加し2,236百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が3,252百万円となりましたが、未払いの独占禁止法関連損失4,748百万円の計上前では1,496百万円の収入となったことに加え、売上債権の減少額が1,047百万円となったことなどによるものです。

2017/08/07 13:15