営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ1,754百万円増加し23,033百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ2,677百万円増加し5,157百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が1,374百万円となりましたが、未払金の独占禁止法関連損失4,748百万円の計上前では3,374百万円の収入となったことに加え、減価償却費が1,398百万円発生、仕入債務の増加額が1,764百万円となったことなどによるものです。

2017/11/07 12:38