営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ1,726百万円増加し23,005百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、前第3四半期連結累計期間に比べ4,804百万円増加し5,635百万円の収入となりました。これは主に、たな卸資産の増加額が1,905百万円、法人税等の支払額が1,258百万円となった一方で、減価償却費が2,213百万円発生、仕入債務の増加額が1,285百万円、未払金の独占禁止法関連損失4,727百万円を計上したことなどによるものです。

2018/02/08 12:58