支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形および電子記録債権の会計処理については、当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しています。当連結会計年度末日満期手形および電子記録債権の金額は、次のとおりです。

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
電子記録債権	125	166
支払手形	265	212
流動負債その他 (設備関係支払手形)	60	214

2019/06/27 12:50

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

短期貸付金及び長期貸付金は、関係会社に対するものであり、定期的に貸付先の財務状況等を把握しています。
営業債務である支払手形及び買掛金ならびに電子記録債務は、1年以内の支払期日です。
短期借入金及び長期借入金は、運転資金及び設備資金の調達を目的としたものであり、銀行借入により調達しています。

2019/06/27 12:50