日本電子（6951）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2009年12月31日: 2億700万
2010年9月30日: -17億4300万
2010年12月31日: 6億9900万
2011年9月30日 +601.29%: 49億200万
2012年9月30日 -41.92%: 28億4700万
2013年9月30日: -8億4600万
2014年9月30日 -264.18%: -30億8100万
2015年9月30日 -101.23%: -62億
2016年9月30日: -30億1200万
2017年9月30日: -22億9100万
2018年9月30日: -6900万
2019年9月30日 -999.99%: -21億3800万
2020年9月30日 -44.57%: -30億9100万
2021年9月30日 -46.75%: -45億3600万
2025年3月31日: -39億
2026年3月31日: 140億

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: 6 当社は資金調達の機動性を高めるため、㈱三菱UFJ銀行をアレンジャーとする計6行の銀行との間に融資枠(コミットメントライン)を設定しております。
なお、当連結会計年度末における当該融資枠に基づく借入の実行状況は次のとおりであります。
2026/06/23 16:01
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度において財務活動による資金の減少は1,552百万円(前期は17,116百万円の資金の減少)となりました。これは主に短期借入金の純増額が14,000百万円および長期借入による収入が8,000百万円であった一方で、長期借入金の返済による支出が4,413百万円、自己株式の取得による支出が12,770百万円および配当金の支払額が5,908百万円がであったことによるものであります。
なお、不測の事態に備え、従来より銀行融資枠(コミットメントライン)を設定しております。
③ 生産、受注及び販売の実績
2026/06/23 16:01
#3 財務制限条項に関する注記（連結）: 務制限条項
提出会社の2012年6月8日締結のコミットメントライン契約には、下記の財務制限条項が付されております。
① 対象決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額
2026/06/23 16:01