6951 日本電子

6951
2024/05/22
時価
3382億円
PER 予
14.9倍
2010年以降
赤字-552.66倍
(2010-2024年)
PBR
2.67倍
2010年以降
0.6-5.84倍
(2010-2024年)
配当 予
1.34%
ROE 予
17.93%
ROA 予
9.77%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月14日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 153億100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -180億2800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -7億9800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q8,319-1,271-5,1637,048-7379,721
通期9,404-2,711-3,3776,693-2,04811,465
2016年
3月期
連結
2Q6,186-2,289-7,0703,897-1,2558,373
通期8,137-1,697-5,8206,440-2,81311,717
2017年
3月期
連結
2Q-2,281-704-759-2,985-7337,253
通期-573-1,093-289-1,666-2,6189,420
2018年
3月期
連結
2Q1,369782-4,3852,151-1,0208,310
通期6,524468-7,5126,992-1,7129,813
2019年
3月期
連結
2Q3,229-653-3,1272,576-6879,377
通期4,757-1,461-3,7163,296-2,8009,261
2020年
3月期
連結
2Q2,963-1,134-2,1681,829-1,1398,570
通期3,742-4,1725,394-430-5,71314,032
2021年
3月期
連結
2Q662-5,6863,097-5,024-5,37312,135
通期3,358-6,9883,295-3,630-7,56414,481
2022年
3月期
連結
2Q5,434-43811,2794,996-68230,200
通期22,603-6485,51721,955-6,89342,350
2023年
3月期
連結
2Q2,128-3,529-4,539-1,401-4,86737,157
通期3,351-5,734-8,732-2,383-3,66532,004
2024年
3月期
連結
2Q1,402-1,091-4,547311-1,54629,218
通期15,301-18,028-798-2,727-3,47529,807
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
94億400万
2016年3月(連) -13.47%
81億3700万
2017年3月(連) マイ転
-5億7300万
2018年3月(連) プラ転
65億2400万
2019年3月(連) -27.08%
47億5700万
2020年3月(連) -21.34%
37億4200万
2021年3月(連) -10.26%
33億5800万
2022年3月(連) +573.11%
226億300万
2023年3月(連) -85.17%
33億5100万
2024年3月(連) +356.61%
153億100万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-27億1100万
2016年3月(連)投入-37.4%
-16億9700万
2017年3月(連)投入-35.59%
-10億9300万
2018年3月(連)資金回収
4億6800万
2019年3月(連)資金投入
-14億6100万
2020年3月(連)投入+185.56%
-41億7200万
2021年3月(連)投入+67.5%
-69億8800万
2022年3月(連)投入-90.73%
-6億4800万
2023年3月(連)投入+784.88%
-57億3400万
2024年3月(連)投入+214.41%
-180億2800万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-33億7700万
2016年3月(連)返済還元
-58億2000万
2017年3月(連)返済還元
-2億8900万
2018年3月(連)返済還元
-75億1200万
2019年3月(連)返済還元
-37億1600万
2020年3月(連)資金調達
53億9400万
2021年3月(連)資金調達
32億9500万
2022年3月(連)資金調達
55億1700万
2023年3月(連)返済還元
-87億3200万
2024年3月(連)返済還元
-7億9800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
66億9300万
2016年3月(連) -3.78%
64億4000万
2017年3月(連) マイ転
-16億6600万
2018年3月(連) プラ転
69億9200万
2019年3月(連) -52.86%
32億9600万
2020年3月(連) マイ転
-4億3000万
2021年3月(連) -744.19%
-36億3000万
2022年3月(連) プラ転
219億5500万
2023年3月(連) マイ転
-23億8300万
2024年3月(連) -14.44%
-27億2700万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-20億4800万
2016年3月(連)増加+37.35%
-28億1300万
2017年3月(連)減少-6.93%
-26億1800万
2018年3月(連)減少-34.61%
-17億1200万
2019年3月(連)増加+63.55%
-28億
2020年3月(連)増加+104.04%
-57億1300万
2021年3月(連)増加+32.4%
-75億6400万
2022年3月(連)減少-8.87%
-68億9300万
2023年3月(連)減少-46.83%
-36億6500万
2024年3月(連)減少-5.18%
-34億7500万

現金等#8

2015年3月(連)
114億6500万
2016年3月(連) +2.2%
117億1700万
2017年3月(連) -19.6%
94億2000万
2018年3月(連) +4.17%
98億1300万
2019年3月(連) -5.63%
92億6100万
2020年3月(連) +51.52%
140億3200万
2021年3月(連) +3.2%
144億8100万
2022年3月(連) +192.45%
423億5000万
2023年3月(連) -24.43%
320億400万
2024年3月(連) -6.86%
298億700万

営業CFマージン

2015年3月(連)
9.86%
2016年3月(連)
7.58%
2017年3月(連)
-0.57%
2018年3月(連)
6.24%
2019年3月(連)
4.27%
2020年3月(連)
3.19%
2021年3月(連)
3.04%
2022年3月(連)
16.33%
2023年3月(連)
2.06%
2024年3月(連)
8.78%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高