キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -45億4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億9100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 8,319 | -1,271 | -5,163 | 7,048 | -737 | 9,721 | 通期 | 9,404 | -2,711 | -3,377 | 6,693 | -2,048 | 11,465 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,186 | -2,289 | -7,070 | 3,897 | -1,255 | 8,373 | 通期 | 8,137 | -1,697 | -5,820 | 6,440 | -2,813 | 11,717 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -2,281 | -704 | -759 | -2,985 | -733 | 7,253 | 通期 | -573 | -1,093 | -289 | -1,666 | -2,618 | 9,420 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,369 | 782 | -4,385 | 2,151 | -1,020 | 8,310 | 通期 | 6,524 | 468 | -7,512 | 6,992 | -1,712 | 9,813 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,229 | -653 | -3,127 | 2,576 | -687 | 9,377 | 通期 | 4,757 | -1,461 | -3,716 | 3,296 | -2,800 | 9,261 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,963 | -1,134 | -2,168 | 1,829 | -1,139 | 8,570 | 通期 | 3,742 | -4,172 | 5,394 | -430 | -5,713 | 14,032 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 662 | -5,686 | 3,097 | -5,024 | -5,373 | 12,135 | 通期 | 3,358 | -6,988 | 3,295 | -3,630 | -7,564 | 14,481 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,434 | -438 | 11,279 | 4,996 | -682 | 30,200 | 通期 | 22,603 | -648 | 5,517 | 21,955 | -6,893 | 42,350 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,128 | -3,529 | -4,539 | -1,401 | -4,867 | 37,157 | 通期 | 3,351 | -5,734 | -8,732 | -2,383 | -3,665 | 32,004 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,402 | -1,091 | -4,547 | 311 | -1,546 | 29,218 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 66億9300万
- 2016年3月（連） -3.78%
- 64億4000万
- 2017年3月（連） マイ転
- -16億6600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 69億9200万
- 2019年3月（連） -52.86%
- 32億9600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -4億3000万
- 2021年3月（連） -744.19%
- -36億3000万
- 2022年3月（連） プラ転
- 219億5500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -23億8300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.86%
- 2016年3月（連）
- 7.58%
- 2017年3月（連）
- -0.57%
- 2018年3月（連）
- 6.24%
- 2019年3月（連）
- 4.27%
- 2020年3月（連）
- 3.19%
- 2021年3月（連）
- 3.04%
- 2022年3月（連）
- 16.33%
- 2023年3月（連）
- 2.06%