日本電子（6951）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 15:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,697 | -521 |
| 減価償却費 | 1,261 | 1,293 |
| のれん償却額 | 184 | 184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 484 | 409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | -24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | -217 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -71 |
| 支払利息 | 194 | 113 |
| 売上債権売却損 | 12 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,855 | 5,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,010 | -5,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,396 | 35 |
| その他 | -332 | 920 |
| 小計 | -1,523 | 1,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 80 |
| 利息の支払額 | -200 | -115 |
| 売上債権売却による支払額 | -12 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -639 | -306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,281 | 1,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -671 | -977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -43 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 946 |
| その他 | -1 | 223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -704 | 782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,012 | -2,291 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,163 | -2,380 |
| 社債の発行による収入 | 2,468 | 397 |
| 社債の償還による支出 | -325 | -338 |
| 配当金の支払額 | -338 | -338 |
| その他 | -390 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -759 | -4,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -718 | 401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,464 | -1,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,253 | 8,310 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
