四半期報告書-第72期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -521 | 1,774 |
| 減価償却費 | 1,293 | 1,320 |
| のれん償却額 | 184 | 184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 409 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | -118 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 28 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -217 | 3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -291 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -83 |
| 支払利息 | 113 | 75 |
| 売上債権売却損 | 4 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,673 | 6,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,796 | -7,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35 | -1,495 |
| その他 | 920 | 2,508 |
| 小計 | 1,715 | 3,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 87 |
| 利息の支払額 | -115 | -78 |
| 売上債権売却による支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -306 | -724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,369 | 3,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -977 | -685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 633 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 946 | － |
| その他 | 223 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 782 | -653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,291 | -69 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,380 | -2,140 |
| 社債の発行による収入 | 397 | － |
| 社債の償還による支出 | -338 | -288 |
| 配当金の支払額 | -338 | -434 |
| その他 | -235 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,385 | -3,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 401 | 115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,831 | -436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,310 | 9,377 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 721 | － |